Mengelola
Administrasi Dana Kas Kecil
PT AL-MAGHFIROH
Jln. Budi Mulya No.20
Disusun
Oleh :
Nila Maghfiroh
X Akuntansi II
KATA
PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan
hidayah-Nya lah saya dapat menyelesaikan makalah Dana Kas Kecil ini sebatas
pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Dan juga saya berterima kasih pada Ibu
Lestari selaku wali kelas dan pembimbing saya yang telah memberikan tugas
ini pada saya.
Saya sangat berharap makalah ini
dapat menambah wawasan dan informasi mengenai soal-soal dana kas kecil. Saya
juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat
kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang saya harapkan. Untuk itu, saya
berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan
datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.
Semoga makalah sederhana ini
dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi
saya sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila
terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan saya mohon kritik dan
saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.
Jakarta, 30 September 2013
Penyusun
Nila Maghfiroh
Soal-soal Transaksi
PT AL-MAGHFIROH
menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran kecil. Berikut
transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2010.
1 Maret
Pembentukan dana kas kecil sebesar Rp6.000.000,00.
2 Maret
Pembelian perlengkapan Rp250.000,00.
3 Maret Dibeli
materai Rp15.000,00.
4 Maret Dibayar
melalui kas kecil :
Biaya listrik Rp300.000,00.
Biaya air Rp385.000,00.
Biaya telepon Rp370.000,00
5 Maret
Pembayaran biaya angkut pembelian sebesar Rp200.000,00.
6 Maret Dibayar
biaya retribusi (kebersihan dan keamanan) Rp6.000,00.
7 Maret Dibayar
biaya telegram Rp20.000,00.
8 Maret Biaya
konsumsi rapat dan pertemuan sebesar Rp225.000,00.
9 Maret Dibayar
melalui kas kecil :
Biaya gaji Rp1.500.000,00
Biaya iklan Rp700.000,00
10 Maret
Dibayar reparasi mesin tulis kantor Rp30.000,00.
11 Maret
Pembayaran beban rupa-rupa Rp680.000,00.
12 Maret
Pembayaran biaya umum Rp300.000,00.
13 Maret Pembayaran
biaya administrasi Rp250.000,00.
14 Maret
Dibayar biaya transport (parkir, tol, BBM) Rp100.000,00.
15 Maret Dana
kas kecil diisi kembali.
16 Dibeli
perlengkapan kantor Rp50.000,00.
17 Dibeli tinta
dan bak stempel untuk kantor Rp9.000,00.
18 Maret
Dibayar melalui kas kecil :
Biaya pemeliharaan
peralatan Rp 210.000,00
Biaya cetak brosur Rp130.000,00
19 Maret Biaya
kesehatan Rp85.000,00.
20 Maret Biaya
lain-lain Rp100.000,00.
21 Maret Dana
kas kecil diperbesar dengan penambahan dana sehingga
menjadi sebesar Rp6.500.000,00.
22 Maret Dibeli
perangko dan Rp7.000,00 dan materai Rp8.000,00.
23 Maret
Pembelian perlengkapan Rp190.000,00.
24 Maret
Dibayar untuk pengobatan karyawan yang sakit Rp200.000,00.
25 Maret Dibayar
resep dokter untuk pengobatan karyawan Rp15.000,00.
26 Maret Dibeli
kertas HVS Rp7.000,00, kertas karbon Rp1.500,00, dan
tip-ex Rp2.000,00 (BHP kantor).
27 Maret
Dibayar untuk biaya cetak Rp38.000,00.
28 Maret Dibeli
peralatan kantor Rp350.000,00.
29 Maret
Dibayar transport atas barang yang dibeli Rp15.000,00.
30 Maret
Dibayar biaya kebersihan dan keamanan Rp6.000,00.
31 Maret
Pengisian kembali dana kas kecil.
Bukti-bukti Transaksi
PT. AL-MAGHFIROH
Jln. Budi Mulya No.20
|
BUKTI PENERIMAAN KAS
No. BKkM: 01/BKM/III/10
Sudah terima dari : Pemegang kas besar
Uang sebanyak : Rp6.000.000,00
Untuk pembayaran : Pengisian kas kecil
Jakarta, 01 Maret 2010
Yang menyerahkan,
Penerima,
Nila Maghfiroh
TERBILANG : Enam Juta Rupiah
|
PT. AL-MAGHFIROH
Jln. Budi Mulya No.20
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
No. BKkK: 02/BKK/III/10
Dibayarkan kepada : PT
ATEKA
Uang sebanyak : Rp250.000,00
Untuk pembayaran : Pembelian perlengkapan
Jakarta,
02 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila
Maghfiroh
TERBILANG : Dua Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah
|
PT. AL-MAGHFIROH
Jln. Budi Mulya No.20
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
No. BKkK: 03/BKK/III/10
Dibayarkan kepada : PT ATEKA
Uang sebanyak : Rp15.000,00
Untuk pembayaran : Pembelian materai
Jakarta,
03 Maret 2010
Petugas
Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG : Lima Belas Ribu Rupiah
|
PT. AL-MAGHFIROH
Jln. Budi Mulya No.20
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
No. BKkK: 04/BKK/III/10
Dibayarkan kepada : PLN Tanjung Duren
Uang sebanyak : Rp300.000,00
Untuk pembayaran : Biaya listrik bulan Maret 2010
Jakarta,
04 Maret 2010
Petugas
Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG : Tiga Ratus Ribu Rupiah
|
PT. AL-MAGHFIROH
Jln. Budi Mulya No.20
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
No. BKkK: 05/BKK/III/10
Dibayarkan kepada : PLN Tanjung Duren
Uang sebanyak : Rp385.000,00
Untuk pembayaran : Biaya air bulan Maret 2010
Jakarta,
04 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG : Tiga Ratus Delapan Puluh Lima
Ribu Rupiah
|
PT. AL-MAGHFIROH
Jln. Budi Mulya No.20
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
No. BKkK: 06/BKK/III/10
Dibayarkan kepada : PLN Tanjung Duren
Uang sebanyak : Rp370.000,00
Untuk pembayaran : Biaya telepon bulan Maret 2010
Jakarta,
04 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG : Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu
Rupiah
|
PT. AL-MAGHFIROH
Jln. Budi Mulya No.20
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
No. BKkK: 07/BKK/III/10
Dibayarkan kepada : PT ATEKA
Uang sebanyak : Rp200.000,00
Untuk pembayaran : Biaya angkut pembelian
Jakarta,
05 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG : Dua Ratus Ribu Rupiah
|
PT. AL-MAGHFIROH
Jln. Budi Mulya No.20
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
No. BKkK: 08/BKK/III/10
Dibayarkan kepada : Petugas keamanan dan kebersihan
Uang sebanyak : Rp6.000,00
Untuk pembayaran : Biaya retribusi
Jakarta, 06
Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG : Enam Ribu Rupiah
|
PT. AL-MAGHFIROH
Jln. Budi Mulya No.20
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
No. BKkK: 09/BKK/III/10
Dibayarkan kepada : PT Pos Indonesia
Uang sebanyak : Rp20.000,00
Untuk pembayaran : Biaya Telegram
Jakarta, 07 Maret 2010
Petugas Kas
Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG : Dua Puluh Ribu Rupiah
|
PT. AL-MAGHFIROH
Jln. Budi Mulya No.20
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
No. BKkK: 10/BKK/III/10
Dibayarkan kepada : PT Aneka Rasa
Uang sebanyak : Rp225.000,00
Untuk pembayaran : Biaya Konsumsi
Jakarta, 08 Maret 2010
Petugas
Kas Kecil
Nila
Maghfiroh
TERBILANG
: Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK: 11/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : Karyawan
Uang
sebanyak : Rp1.500.000,00
Untuk
pembayaran : Biaya Gaji
Jakarta, 09 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila
Maghfiroh
TERBILANG
: Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK: 12/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : PT Multimedia Sakti
Uang
sebanyak : Rp700.000,00
Untuk
pembayaran : Biaya iklan
Jakarta, 09 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila
Maghfiroh
TERBILANG
: Tujuh Ratus Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK: 13/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : PT Sejahtera
Uang
sebanyak : Rp30.000,00
Untuk
pembayaran : Reparasi mesin kantor
Jakarta, 10 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Tiga Puluh Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK: 14/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : PT Jaya Sakti
Uang
sebanyak : Rp680.000,00
Untuk
pembayaran : Biaya Rupa-rupa
Jakarta, 11 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK: 15/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : PT Aman Sentosa
Uang
sebanyak : Rp300.000,00
Untuk
pembayaran : Biaya Umum
Jakarta, 12 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila
Maghfiroh
TERBILANG
: Tiga Ratus Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK: 16/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : PT ATEKA
Uang
sebanyak : Rp250.000,00
Untuk
pembayaran : Biaya administrasi
Jakarta, 13 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No.
BKkK : 17/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : PT Sejahtera
Uang
sebanyak : Rp100.000,000
Untuk
pembayaran : Biaya Transport (parkir,
tol, BBM)
Jakarta, 14 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Seratus Ribu Rupiah
|
PT AL-MAGHFIROH
|
||||||
Pengisian
Kembali Kas Kecil
|
Nomor PK3 : 001-18/BKM/III/10
|
|||||
(PK3)
|
Tanggal : 15 Maret 2010
|
|||||
Tanggal
|
No.
BPKK
|
Keterangan
|
No.
Akun
|
Jumlah
|
||
Maret
2
|
02/BKK/III/10
|
Biaya perlengkapan
|
Rp250.000,00
|
|||
Maret
3
|
03/BKK/III/10
|
Biaya materai
|
Rp15.000,00
|
|||
Maret
4
|
04/BKK/III/10
|
Biaya listrik
|
Rp300.000,00
|
|||
05/BKK/III/10
|
Biaya air
|
Rp385.000,00
|
||||
06/BKK/III/10
|
Biaya telepon
|
Rp370.000,00
|
||||
Maret
5
|
07/BKK/III/10
|
Biaya angkut pembelian
|
Rp200.000,00
|
|||
Maret
6
|
08/BKK/III/10
|
Biaya retribusi
|
Rp6.000,00
|
|||
Maret
7
|
09/BKK/III/10
|
Biaya telegram
|
Rp20.000,00
|
|||
Maret
8
|
10/BKK/III/10
|
Biaya konsumsi
|
Rp225.000,00
|
|||
Maret
9
|
11/BKK/III/10
|
Biaya gaji
|
Rp1.500.000,00
|
|||
12/BKK/III/10
|
Biaya iklan
|
Rp700.000,00
|
||||
Maret
10
|
13/BKK/III/10
|
Biaya reparasi
|
Rp30.000,00
|
|||
Maret
11
|
14/BKK/III/10
|
Beban rupa-rupa
|
Rp680.000,00
|
|||
Maret
12
|
15/BKK/III/10
|
Biaya umum
|
Rp300.000,00
|
|||
Maret
13
|
16/BKK/III/10
|
Biaya administrasi
|
Rp250.000,00
|
|||
Maret
14
|
17/BKK/III/10
|
Biaya transport
|
Rp100.000,00
|
|||
Jumlah Bukti Pengeluaran Kas Kecil
|
Rp5.331.000,00
|
|||||
Jumlah sisa uang tunai
|
Rp669.000,00
|
|||||
Jumlah Pengisian Kembali Kas Kecil
|
Rp5.331.000,00
|
|||||
Jumlah Dana Kas Kecil
|
Rp6.000.000,00
|
|||||
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK : 19/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : PT ATEKA
Uang
sebanyak : Rp50.000,00
Untuk
pembayaran : Perlengkapan kantor
Jakarta, 16 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Lima Puluh Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No.BKkK :
20/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : PT ATEKA
Uang
sebanyak : Rp9.000,00
Untuk
pembayaran : Tinta dan bak stempel
Jakarta, 17 Maret 2010
Petugas Kas
Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Sembilan Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK : 21/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : PT Service Jaya
Uang
sebanyak : Rp210.000,00
Untuk
pembayaran : Biaya pemeliharaan
peralatan
Jakarta,
18 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK : 22/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : PT Maju Jaya
Uang
sebanyak : Rp130.000,00
Untuk
pembayaran : Biaya cetak brosur
Jakarta,
18 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK : 23/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : Apotek Sumber Sehat
Uang
sebanyak : Rp85.000,00
Untuk
pembayaran : Biaya kesehatan
Jakarta,
19 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK : 24/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : PT Sentosa
Uang
sebanyak : Rp100.000,00
Untuk
pembayaran : Biaya lain-lain
Jakarta,
20 Maret 2010
Petugas
Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Seratus Ribu rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENERIMAAN KAS
No. BKkM : 25/BKM/III/10
Sudah
terima dari : Pemegang kas besar
Uang
sebanyak : Rp500.000,00
Untuk
pembayaran : Penambahan kas kecil
Jakarta,
21 Maret 2010
Yang
menyerahkan, Penerima
………….... Nila
Maghfiroh
TERBILANG
: Lima Ratus Ribu rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi Mulya
No.20
|
BUKTI PENGELUARAN
KAS
No. BKkK : 26/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : PT ATEKA
Uang
sebanyak : Rp15.000,00
Untuk
pembayaran : Biaya perangko &
materai
Jakarta,
22 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Tujuh Ribu rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK : 27/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : PT ATEKA
Uang
sebanyak : Rp190.000,00
Untuk
pembayaran : Biaya perlengkapan
Jakarta, 23 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK : 28/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : RS. Mitra Sehat
Uang
sebanyak : Rp200.000,00
Untuk
pembayaran : Biaya pengobatan
karyawan
Jakarta, 24 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Dua Ratus Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK : 29/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : RS. Mitra Sehat
Uang
sebanyak : Rp15.000,00
Untuk
pembayaran : Resep Dokter
Jakarta, 25 Maret 2010
Petugas
Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Lima Belas Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK : 30/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : PT ATEKA
Uang
sebanyak : Rp10.500,00
Untuk
pembayaran : HVS, kertas karbon, dan tip-ex
Jakarta,
26 Maret 2010
Petugas
Kas Kecil
Nila
Maghfiroh
TERBILANG
: Sepuluh Ribu Lima Ratus
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK : 31/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : PT Maju Jaya
Uang
sebanyak : Rp38.000,00
Untuk
pembayaran : Biaya cetak
Jakarta, 27 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK : 32/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : PT ATEKA
Uang
sebanyak : Rp350.000,00
Untuk
pembayaran : Biaya peralatan
Jakarta,
28 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila
Maghfiroh
TERBILANG
: Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK : 33/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : Petugas pengantar barang
Uang
sebanyak : Rp15.000,00
Untuk
pembayaran : Biaya transport
Jakarta, 29 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Lima Belas Ribu Rupiah
|
PT.
AL-MAGHFIROH
Jln. Budi
Mulya No.20
|
BUKTI
PENGELUARAN KAS
No. BKkK : 34/BKK/III/10
Dibayarkan
kepada : Petugas keamanan dan
kebersihan
Uang
sebanyak : Rp6.000,00
Untuk
pembayaran : Biaya kebersihan dan
keamanan
Jakarta, 30 Maret 2010
Petugas Kas Kecil
Nila Maghfiroh
TERBILANG
: Tujuh Belas Ribu Rupiah
|
|
PT AL-MAGHFIROH
|
|
|||||
|
|
Pengisian
Kembali Kas Kecil
|
Nomor : 002-35/BKM/III/10
|
||||
|
(PK3)
|
Tanggal : 31 Maret 2010
|
|||||
|
Tanggal
|
No.
BPKK
|
Keterangan
|
No.
Akun
|
Jumlah
|
||
|
Maret
16
|
19/BKK/III/10
|
Biaya perlengkapan
|
|
Rp50.000,00
|
||
|
Maret
17
|
20/BKK/III/10
|
Biaya tinta & bak stempel
|
|
Rp9.000,00
|
||
|
Maret
18
|
21/BKK/III/10
|
Biaya pemeliharaan peralatan
|
|
Rp210.000,00
|
||
|
22/BKK/III/10
|
Biaya cetak brosur
|
|
Rp130.000,00
|
|||
|
Maret
19
|
23/BKK/III/10
|
Biaya kesehatan
|
|
Rp85.000,00
|
||
|
Maret
20
|
24/BKK/III/10
|
Biaya lain-lain
|
|
Rp100.000,00
|
||
|
Maret
21
|
25/BKK/III/10
|
Penambahan dana kas kecil
|
|
Rp500.000,00
|
||
|
Maret
22
|
26/BKK/III/10
|
Biaya perangko dan materai
|
|
Rp15.000,00
|
||
|
Maret
23
|
27/BKK/III/10
|
Biaya perlengkapan
|
|
Rp190.000,00
|
||
|
Maret
24
|
28/BKK/III/10
|
Biaya pengobatan karyawan
|
|
Rp200.000,00
|
||
|
Maret
25
|
29/BKK/III/10
|
Biaya resep dokter
|
|
Rp15.000,00
|
||
|
Maret
26
|
30/BKK/III/10
|
Biaya
HVS, Kertas karbon, dan tip-x
|
|
Rp10.500,00
|
||
|
Maret
27
|
31/BKK/III/10
|
Biaya cetak
|
|
Rp38.000,00
|
||
|
Maret
28
|
32/BKK/III/10
|
Biaya perlengkapan kantor
|
|
Rp350.000,00
|
||
|
Maret
29
|
33/BKK/III/10
|
Biaya transport
|
|
Rp15.000,00
|
||
|
Maret
30
|
34/BKK/III/10
|
Biaya kebersihan dan keamanan
|
|
Rp6.000,00
|
||
|
Jumlah
Pengeluaran Kas Kecil (BPKK)
|
|
Rp1.423.500,00
|
||||
|
Jumlah
Sisa Uang Tunai
|
Rp4.576.500,00
|
|||||
|
Jumlah
Pengisian Kembali Kas Kecil (PK3)
|
Rp1.423.500,00
|
|||||
|
Jumlah
Dana Kas kecil
|
|
Rp6.500.000,00
|
||||
|
|
||||||
Jurnal
Dana Tetap (Imprest Fund Method)
PT
AL-MAGHFIROH
Imprest
Fund Method (Dana Tetap)
Per
31 Maret 2010
|
Tanggal
|
Keterangan
|
Ref
|
Debet
|
Kredit
|
||
|
2004
|
1
|
Kas kecil
|
|
Rp6.000.000,00
|
|
|
|
Maret
|
|
kas
|
|
|
Rp6.000.000,00
|
|
|
|
2-14
|
Tidak di jurnal
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Biaya perlengkapan
|
|
Rp250.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya materai
|
|
Rp15.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya listrik
|
|
Rp300.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya air
|
|
Rp385.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya telepon
|
|
Rp370.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya angkut pembelian
|
|
Rp200.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya retribusi
|
|
Rp6.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya telegram
|
|
Rp20.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya konsumsi rapat
|
|
Rp225.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya gaji
|
|
Rp1.500.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya iklan
|
|
Rp700.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya iklan
|
|
Rp30.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya rupa-rupa
|
|
Rp680.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya umum
|
|
Rp300.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya administrasi
|
|
Rp250.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya transport
|
|
Rp100.000,00
|
|
|
|
|
|
Kas
|
|
|
Rp5.331.000,00
|
|
|
|
16-20
|
Tidak di jurnal
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Kas Kecil
|
|
Rp500.000,00
|
|
|
|
|
|
Kas
|
|
|
Rp500.000,00
|
|
|
|
22-30
|
Tidak di jurnal
|
|
|
|
|
|
|
31
|
Biaya perlengkapan kantor
|
|
Rp50.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya tinta dan bak stempel
|
|
Rp9.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya pemeliharaan peralatan
|
|
Rp210.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya cetak brosur
|
|
Rp130.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya kesehatan
|
|
Rp85.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya lain-lain
|
|
Rp100.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya perangko dan materai
|
|
Rp15.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya perlengkapan
|
|
Rp190.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya pengobatan karyawan
|
|
Rp200.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya resep dokter
|
|
Rp15.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya HVS, kertas karbon, tip-x
|
|
Rp10.500,00
|
|
|
|
|
|
Biaya cetak
|
|
Rp38.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya peralatan kantor
|
|
Rp350.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya transport
|
|
Rp15.000,00
|
|
|
|
|
|
Biaya kebersihan dan keamanan
|
|
Rp6.000,00
|
|
|
|
|
|
Kas
|
|
|
Rp1.423.500,00
|
|
|
|
Total
|
Total
|
|
Rp13.254.500,00
|
Rp13.254.500,00
|
|
